Контроль банком лимитов и характера платежей, другие ограничения

Главная Оффшоры: / Как выбрать оффшор / Банковские платежи

Проводимые операции должны соответствовать основному виду деятельности компании или служить обеспечению хозяйственной деятельности компании, а также соответствовать заявленным в Анкете клиента объемам и валютам.

С образцом типовым образцом анкеты клиента банка вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Если планируемые объемы и характер расчетов со временем начинают не соответствовать заявленным ранее (в Анкете клиента), необходимо направить в Банк уточнение Анкеты клиента, сопровождаемое копиями заключенных договоров, контрактов, проч.

Месячный лимит транзакций устанавливается как правило, согласно Анкете клиента. Лимит одной операции и лимит операций за день устанавливается клиентом в Договоре.

Если возникает необходимость выпуска большого количества платежных карт при реализации клиентом – юридическим лицом проектов по выплате заработной платы, командировочных и хозяйственных расходов или схожих проектов, необходимо объяснить/предоставить логическое обоснование такого количества карт менеджеру счета с описанием цели, назначения и планируемых объемов расчетов при помощи платежных карт.